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广州农商行安心回报产品要素表

日期:2016年3月18日 15:43

 

产品名称

广州农村商业银行股份有限公司【安心回报】号净值型理财产品

产品类型

非保本浮动收益型理财产品(净值型产品),费后预期收益率年化4.5%

投资范围

本理财产品项下募集的理财资金投资于银行理财产品资产组合,改资产组合投资于国内依法发行的债券和货币市场工具,具体包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债、企业债、中期票据、集合票据、集合债券、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、公募债券型基金(不含二级债券基金)、银行存款、大额存单、货币基金、债券回购。

目标客户

机构客户

期限

3

募集规模

发行量下限人民币5000万元,上限人民币100000万元

认购起点

人民币5000万元,以100万元的整倍数递增。

认购/

申购份额

(认购/申购)份额=(认购/申购)金额/认购日前一工作日的单位净值(初始净值为1

赎回金额

赎回金额=赎回份额*赎回日前一工作日的单位净值

募集期

待定,客户仅能在募集期内认购本理财产品

成立日

20164月中下旬(暂定)

开放日

从成立日起每对年对月对日开放一次(遇节假日顺延),每次开放一日

收益分配原则

每年付息一次,根据产品预期收益进行分配。

收益分配日

付息日为每自然年度年底的一天(遇节假日顺延)

申购/赎回期

产品开放日和到期日

投资管理人

广州农村商业银行股份有限公司

托管人

广州农村商业银行股份有限公司

管理费

0.19%,由理财产品支付

托管费

0.02%,由理财产品支付

销售手续费

认购、申购、赎回费

注:具体条款以最终理财合同为准。

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